在基金管理公司，核算每日基金资产净值的工作由（）承担。A.基金运营部 B.研究部C.财务部 D.投资部

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题在基金管理公司，核算每日基金资产净值的工作由（）承担。 A.基金运营部 B.研究部 C.财务部 D.投资部

选项

答案 A

解析【考点提示】本题考査基金运营部门的工作职责。【精讲】基金运营部负责基金的注册与过户登记和基金会计与结算，其工作职责包括基金清算和基金会计两部分。基金会计工作包括：记录基金资产运作过程，完成当日所发生基金投资业务的账务核算工作；核算当日基金资产净值；完成与托管银行的账务核对，复核基金净值计算结果；按日计提基金管理费和托管费；填写基金资产运作过程中产生的投资交易资金划转指令，传送至托管行；根据基金份额清算结果, 填写基金赎回资金划转指令，传送至托管行；完成资金划转指令产生的基金资产资金清算凭证与托管行每日资金流量表间的核对；建立基金资产会计档案，定期装订并编号归档管理相关凭证账册。本题最佳答案为A选项。

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